Pozisyon Büyüklüğü Risk Hesaplayıcı

Bu hesaplama hakkında

Risk yüzdesine göre pozisyon büyüklüğü belirleme, stop-loss ne kadar uzakta olursa olsun, her işlemin en kötü senaryodaki zararını hesabın sabit, önceden belirlenmiş bir yüzdesinde tutar. Formül şudur: pozisyon büyüklüğü (adet) = (hesap büyüklüğü × risk yüzdesi) ÷ (giriş fiyatı − zarar durdur fiyatı); böylece daha geniş bir stop otomatik olarak daha küçük bir pozisyona, daha dar bir stop ise daha büyük bir pozisyona yol açar ve işlemler arasında dolar cinsinden risk sabit kalır.

Yatırımcılar bu hesabı kullanır; çünkü pozisyonları stop mesafesini dikkate almadan sabit bir hisse sayısı veya sabit bir dolar tutarına göre boyutlandırmak, geniş stoplu oynak kurulumların yatırımcının hedeflediği risk toleransını sessizce aşmasına yol açabilir. İşlem başına riski standartlaştırmak — genellikle hesap özsermayesinin %1 veya %2'si — tek bir kötü işlemden kaynaklanan hesabı bitiren zararları önlemek için en çok atıfta bulunulan risk yönetimi uygulamalarından biridir.

Bu hesaplayıcı; hesap büyüklüğünüzü, risk yüzdenizi, giriş fiyatınızı ve zarar durdur fiyatınızı alır, bir stop tetiklendiğinde yalnızca seçtiğiniz riski kaybetmeniz için kaç adet almanız gerektiğini tam olarak verir.